| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 942.00 | 11 631.00 | 27 311.00 | 38 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 652.00 | 11 631.00 | 324 021.00 | 335 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 452.00 | | 356 452.00 | 356 452.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 937.00 | | 397 937.00 | 397 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 590.00 | 11 631.00 | 721 958.00 | 733 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 500.00 | 36 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 184.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 898.00 | 2 615.00 | | 84 898.00 |
DL TOTAL (I) | 129 696.00 | 44 799.00 | | 129 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 396.00 | 262 467.00 | | 221 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 190.00 | 120 660.00 | | 105 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | 48 203.00 | | 45 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 038.00 | 103 800.00 | | 155 038.00 |
EA Autres dettes | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 950.00 | 38 930.00 | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 262.00 | 574 060.00 | | 592 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 958.00 | 618 859.00 | | 721 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 824.00 | | 878 824.00 | 878 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 824.00 | | 878 824.00 | 878 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | 461.00 | | 24 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 557.00 | 659 936.00 | | 888 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 660.00 | 657 321.00 | | 803 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 898.00 | 2 615.00 | | 84 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831.00 | 5 801.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | 5 801.00 | | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 396.00 | 61 396.00 | 160 000.00 | 221 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 755.00 | 367 755.00 | | 367 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 755.00 | 367 755.00 | | 367 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 262.00 | 432 262.00 | 160 000.00 | 592 262.00 |