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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 144.00 | 12 029.00 | 21 115.00 | 33 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 144.00 | 12 029.00 | 21 115.00 | 33 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 358.00 | | 406 358.00 | 406 358.00 |
BZ Autres créances | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CF Disponibilités | 496 326.00 | | 496 326.00 | 496 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 100.00 | | 943 100.00 | 943 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 243.00 | 12 029.00 | 964 215.00 | 976 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 120.00 | 74 274.00 | | 149 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 339.00 | 74 846.00 | | 430 339.00 |
DL TOTAL (I) | 584 960.00 | 154 620.00 | | 584 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 175.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 072.00 | 31 212.00 | | 94 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 841.00 | 35 574.00 | | 284 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 255.00 | 66 962.00 | | 379 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 215.00 | 221 582.00 | | 964 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 255.00 | 66 962.00 | | 379 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 114.00 | | 17 961.00 | 19 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 33 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 33 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 114.00 | | 17 961.00 | 19 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268.00 | 7 539.00 | 2 778.00 | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | 7 539.00 | 2 778.00 | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
UX Autres créances clients | 406 358.00 | 406 358.00 | | 406 358.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 774.00 | 446 774.00 | | 446 774.00 |
VW T.V.A. | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 255.00 | 379 255.00 | | 379 255.00 |