| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 333.00 | | 378 333.00 | 378 333.00 |
AP Constructions | 532 378.00 | 67 076.00 | 465 301.00 | 532 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 5 822.00 | 24 077.00 | 29 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 611.00 | 72 898.00 | 882 712.00 | 955 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BT Marchandises | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BZ Autres créances | 87 155.00 | | 87 155.00 | 87 155.00 |
CF Disponibilités | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 178.00 | | 229 178.00 | 229 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 789.00 | 72 898.00 | 1 111 890.00 | 1 184 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 528.00 | | | 494 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 779.00 | | | 445 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 184.00 | | | 991 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 890.00 | | | 1 111 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 486.00 | | | 613 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 611.00 | | | 955 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 333.00 | | | 378 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 278.00 | | | 562 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 454.00 | 33 445.00 | 72 899.00 | 39 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | 33 445.00 | 72 899.00 | 39 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 779.00 | 445 779.00 | | 445 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 840.00 | 114 141.00 | 377 698.00 | 491 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 434.00 | 87 434.00 | 15 000.00 | 102 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 184.00 | 613 486.00 | 377 698.00 | 991 184.00 |