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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 278 965.00 | | 2 278 965.00 | 2 278 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 302.00 | | 2 282 302.00 | 2 282 302.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 |
CF Disponibilités | 660 437.00 | | 660 437.00 | 660 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 394.00 | | 7 525 394.00 | 7 525 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 807 697.00 | | 9 807 697.00 | 9 807 697.00 |
CU Autres participations | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 631.00 | | | -87 631.00 |
DL TOTAL (I) | -82 631.00 | | | -82 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 000.00 | | | 2 802 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070 027.00 | | | 7 070 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 890 327.00 | | | 9 890 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 807 697.00 | | | 9 807 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 631.00 | | | -87 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 282 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282 302.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 278 965.00 | | 2 278 965.00 | 2 278 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 000.00 | | | 2 457 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 070 027.00 | 7 070 027.00 | | 7 070 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 457 000.00 | | | 2 457 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 224.00 | 14 957.00 | 2 279 267.00 | 2 294 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 890 327.00 | 7 433 327.00 | | 9 890 327.00 |