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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 19.00 | 214.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 108.00 | 251.00 | 1 856.00 | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 1 029.00 | 14 678.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 952.00 | 1 577.00 | 20 374.00 | 21 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 2 877.00 | 97 123.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 121.00 | | 227 121.00 | 227 121.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 185.00 | | 291 185.00 | 291 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 185.00 | 2 877.00 | 388 308.00 | 391 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 963.00 | | | -36 963.00 |
DL TOTAL (I) | -19 963.00 | | | -19 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 047.00 | | | 226 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 410.00 | | | 390 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 308.00 | | | 388 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 233.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 767.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 047.00 | 226 047.00 | | 226 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 089.00 | 496.00 | 91 593.00 | 92 089.00 |
UX Autres créances clients | 227 121.00 | 227 121.00 | | 227 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 526.00 | 250 526.00 | | 250 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 410.00 | 298 818.00 | 91 593.00 | 390 410.00 |