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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 859.00 | 7 344.00 | 10 515.00 | 17 859.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 125 717.00 | 13 324.00 | 112 393.00 | 125 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 564.00 | 26 648.00 | 51 916.00 | 78 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | 3 583.00 | 8 969.00 | 12 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 842.00 | 50 899.00 | 429 943.00 | 480 842.00 |
BT Marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CF Disponibilités | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 901.00 | | 250 901.00 | 250 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 743.00 | 50 899.00 | 680 844.00 | 731 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
DH Report à nouveau | | -6 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 344.00 | 35 385.00 | | 135 344.00 |
DL TOTAL (I) | 214 305.00 | 78 961.00 | | 214 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 321.00 | 280 984.00 | | 236 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 915.00 | 37 915.00 | | 52 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 20 933.00 | | 75 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 121.00 | 14 502.00 | | 100 121.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 56 549.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 540.00 | 410 883.00 | | 466 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 844.00 | 489 844.00 | | 680 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 300.00 | 410 883.00 | | 272 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 093.00 | | 63 749.00 | 417 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | | 63 599.00 | 153 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 150.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 272.00 | 30 626.00 | | 20 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 3 787.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 26 839.00 | | 16 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 321.00 | 42 081.00 | 171 182.00 | 236 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 585.00 | 39 435.00 | 16 150.00 | 55 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 540.00 | 272 300.00 | 171 182.00 | 466 540.00 |