| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 990.00 | | 1 000 990.00 | 1 000 990.00 |
072 Créances – Autres | 254 299.00 | | 254 299.00 | 254 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 126 395.00 | 3 131.00 | 1 123 264.00 | 1 126 395.00 |
084 Disponibilités | 602 801.00 | | 602 801.00 | 602 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 983 496.00 | 3 131.00 | 1 980 365.00 | 1 983 496.00 |
110 Total général Actif | 2 984 486.00 | 3 131.00 | 2 981 355.00 | 2 984 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 924 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 988 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 972 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 981 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 756.00 | | | -9 756.00 |
280 Produits financiers | 1 001 597.00 | | | 1 001 597.00 |
294 Charges financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 988 635.00 | | | 988 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 990.00 | | | 1 000 990.00 |