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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 536.00 | | 302 536.00 | 302 536.00 |
CU Autres participations | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 150.00 | 16 460.00 | | 60 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 173.00 | 43 690.00 | | 38 173.00 |
DL TOTAL (I) | 99 423.00 | 61 250.00 | | 99 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 795.00 | 183 349.00 | | 153 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 666.00 | 47 621.00 | | 47 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 560.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 114.00 | 232 530.00 | | 203 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 536.00 | 293 779.00 | | 302 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 968.00 | 80 756.00 | | 80 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 48 240.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827.00 | 4 551.00 | | 3 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 173.00 | 43 690.00 | | 38 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 400.00 | | 22 000.00 | 235 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 400.00 | | 22 000.00 | 235 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 774.00 | 29 628.00 | 122 145.00 | 151 774.00 |
VI Groupe et associés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 114.00 | 80 968.00 | 122 145.00 | 203 114.00 |