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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 594 786.00 | | 1 594 786.00 | 1 594 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 786.00 | | 1 594 786.00 | 1 594 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 254.00 | | 200 254.00 | 200 254.00 |
CF Disponibilités | 160 006.00 | | 160 006.00 | 160 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 224.00 | | 363 224.00 | 363 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 010.00 | | 1 958 010.00 | 1 958 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 922.00 | | | 296 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 672 335.00 | | | 1 672 335.00 |
DH Report à nouveau | -17 829.00 | | | -17 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 451.00 | | | 1 952 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 010.00 | | | 1 958 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 661.00 | | 150 125.00 | 1 444 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 661.00 | | 150 125.00 | 1 444 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
ST Autres comptes | 795.00 | | | 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | | | 43.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 127.00 | | | 13 127.00 |