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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 214.00 | 1 489.00 | 724.00 | 2 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 134.00 | 29 085.00 | 14 050.00 | 43 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 511.00 | 35 284.00 | 102 227.00 | 137 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 172.00 | 1 164.00 | 21 008.00 | 22 172.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 662.00 | 1 164.00 | 250 499.00 | 251 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 173.00 | 36 448.00 | 352 725.00 | 389 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 48 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 60 324.00 | 50 614.00 | | 60 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 494.00 | 60 911.00 | | 41 494.00 |
DL TOTAL (I) | 206 698.00 | 165 204.00 | | 206 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 3 120.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 88 236.00 | | 73 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | 43 742.00 | | 47 229.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 728.00 | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 146.00 | 9 849.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 027.00 | 145 674.00 | | 146 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 725.00 | 310 879.00 | | 352 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 027.00 | 145 674.00 | | 146 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 164.00 | | 696 164.00 | 696 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 164.00 | | 696 164.00 | 696 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 237.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 437.00 | 25 494.00 | | 42 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | 27 222.00 | | 21 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 960.00 | 677 988.00 | | 711 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 467.00 | 617 078.00 | | 670 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 494.00 | 60 911.00 | | 41 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 147.00 | 7 179.00 | | 9 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 748.00 | | 10 063.00 | 130 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 137 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 50 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 295.00 | | 10 063.00 | 43 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 247.00 | 3 883.00 | 1 847.00 | 33 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 247.00 | 3 883.00 | 1 847.00 | 33 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 1 164.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 1 164.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 1 164.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 881.00 | 70 285.00 | 5 596.00 | 75 881.00 |
VW T.V.A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |