| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 527.00 | 10 316.00 | 44 211.00 | 54 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 1 717.00 | 2 120.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 487.00 | 12 033.00 | 47 454.00 | 59 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 011.00 | 24 838.00 | 289 173.00 | 314 011.00 |
BZ Autres créances | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CF Disponibilités | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 363.00 | 24 838.00 | 345 525.00 | 370 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 850.00 | 36 871.00 | 392 979.00 | 429 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 27 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | 539.00 | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 498.00 | 72 408.00 | | 40 498.00 |
DL TOTAL (I) | 142 645.00 | 102 147.00 | | 142 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557.00 | 41 057.00 | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 354.00 | 8 483.00 | | 121 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 095.00 | 94 420.00 | | 116 095.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 4 143.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 334.00 | 148 103.00 | | 250 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 979.00 | 250 249.00 | | 392 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 944.00 | | 35 543.00 | 23 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | | 34 743.00 | 23 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 800.00 | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859.00 | 9 174.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 9 174.00 | | 2 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 982.00 | 3 236.00 | 380.00 | 21 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 982.00 | 3 236.00 | 380.00 | 21 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 982.00 | 3 236.00 | 380.00 | 21 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 236.00 | 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 287 459.00 | 287 459.00 | | 287 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 004.00 | 343 004.00 | | 343 004.00 |
VW T.V.A. | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 334.00 | 250 334.00 | | 250 334.00 |