| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 067.00 | 283.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 4 143.00 | 8 822.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 315.00 | 5 210.00 | 9 105.00 | 14 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 108.00 | 5 210.00 | 46 898.00 | 52 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | -654.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | 1 020.00 | | 4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 14 879.00 | 10 366.00 | | 14 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 3 174.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 5 667.00 | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 788.00 | 24 631.00 | | 22 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 018.00 | 33 471.00 | | 32 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 898.00 | 43 837.00 | | 46 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 562.00 | | 110 562.00 | 110 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 65.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 161.00 | 88 328.00 | | 129 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 647.00 | 87 308.00 | | 124 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514.00 | 1 020.00 | | 4 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315.00 | | 12 965.00 | 4 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 14 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 14 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | 12 965.00 | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 3 377.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 3 377.00 | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |