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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 362 002.00 | 334 562.00 | 4 027 439.00 | 4 362 002.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 362 121.00 | 334 562.00 | 4 027 559.00 | 4 362 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
060 Stock marchandises | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 617.00 | | 232 617.00 | 232 617.00 |
072 Créances – Autres | 227 221.00 | | 227 221.00 | 227 221.00 |
084 Disponibilités | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 439.00 | | 864 439.00 | 864 439.00 |
110 Total général Actif | 5 226 560.00 | 334 562.00 | 4 891 998.00 | 5 226 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 189 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 552 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 756 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 348 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 891 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 321 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 286 663.00 | | | 4 286 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |