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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 612.00 | 1 133.00 | 1 478.00 | 2 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 733.00 | 103 528.00 | 356 204.00 | 459 733.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 344.00 | 104 662.00 | 387 683.00 | 492 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
060 Stock marchandises | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
072 Créances – Autres | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
084 Disponibilités | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 062.00 | | 266 062.00 | 266 062.00 |
110 Total général Actif | 758 406.00 | 104 662.00 | 653 744.00 | 758 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 719 086.00 | | | 719 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 176 771.00 | | | 176 771.00 |
230 Autres produits | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 925 405.00 | | | 925 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 917.00 | | | 395 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638.00 | | | 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 168 246.00 | | | 168 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
252 Charges sociales | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
262 Autres charges | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 046.00 | | | 894 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
280 Produits financiers | 715.00 | | | 715.00 |
294 Charges financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 795.00 | | | 430 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 550.00 | | | 61 550.00 |