| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 2 622.00 | 5 169.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 161.00 | 3 785.00 | 10 376.00 | 14 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 521.00 | 6 407.00 | 111 114.00 | 117 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 853.00 | 6 407.00 | 176 446.00 | 182 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | -8 900.00 | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 30 278.00 | 1 100.00 | | 30 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 428.00 | 68 147.00 | | 63 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 293.00 | 66 508.00 | | 68 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 3 081.00 | | 9 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963.00 | 725.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 168.00 | 138 461.00 | | 146 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 446.00 | 139 561.00 | | 176 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 317.00 | 80 705.00 | | 93 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 32.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 32.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -32.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 753.00 | 51 705.00 | | 102 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 575.00 | 60 605.00 | | 73 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 178.00 | -8 900.00 | | 29 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 360.00 | | 161.00 | 117 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | 161.00 | 20 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 428.00 | 10 577.00 | 43 501.00 | 63 428.00 |
VI Groupe et associés | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 169.00 | 93 318.00 | 43 501.00 | 146 169.00 |