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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 429.00 | 1 266.00 | 1 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 1 510.00 | 1 102.00 | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 1 579.00 | 2 131.00 | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 868.00 | 1 988.00 | 11 880.00 | 13 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 884.00 | 5 506.00 | 225 378.00 | 230 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 418.00 | 5 506.00 | 280 912.00 | 286 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 065.00 | | | 264 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 912.00 | | | 280 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 065.00 | | | 264 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 669.00 | | 197 669.00 | 197 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 669.00 | | 197 669.00 | 197 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 662.00 | | | 203 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 805.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 230 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 17 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 281.00 | 775.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 429.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 342.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
VI Groupe et associés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 323.00 | | | 344 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 065.00 | 264 065.00 | | 264 065.00 |