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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 980.00 | | 595 980.00 | 595 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 518 068.00 | | 518 068.00 | 518 068.00 |
CF Disponibilités | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 522.00 | | 594 522.00 | 594 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 502.00 | | 1 190 502.00 | 1 190 502.00 |
CU Autres participations | 595 980.00 | | 595 980.00 | 595 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 156.00 | 11 428.00 | | 19 156.00 |
DG Autres réserves | 341 025.00 | 194 196.00 | | 341 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 372.00 | 154 556.00 | | 104 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 553.00 | 955 181.00 | | 1 059 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 166.00 | 163 766.00 | | 124 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 397.00 | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | 5 730.00 | | 6 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 950.00 | 170 874.00 | | 130 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 502.00 | 1 126 054.00 | | 1 190 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 2 130.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 000.00 | 159 000.00 | | 109 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628.00 | 4 444.00 | | 4 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 372.00 | 154 556.00 | | 104 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 980.00 | | | 595 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 980.00 | | | 595 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 319.00 | 518 319.00 | | 518 319.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |