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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 803.00 | 3 564.00 | 9 239.00 | 12 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428.00 | 5 639.00 | 16 789.00 | 22 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 253.00 | 9 203.00 | 26 050.00 | 35 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 137 858.00 | | 137 858.00 | 137 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 055.00 | 9 203.00 | 212 853.00 | 222 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
DL TOTAL (I) | 123 713.00 | | | 123 713.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 853.00 | | | 212 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 035.00 | 5 367.00 | 9 667.00 | 15 035.00 |
VI Groupe et associés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 140.00 | 71 472.00 | 9 667.00 | 81 140.00 |