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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 325.00 | 250.00 | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 413.00 | 40 598.00 | 97 815.00 | 138 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 989.00 | 40 923.00 | 98 066.00 | 138 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 506.00 | 497.00 | 45 009.00 | 45 506.00 |
BZ Autres créances | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CF Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 008.00 | 497.00 | 68 511.00 | 69 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 997.00 | 41 420.00 | 166 577.00 | 207 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 810.00 | | 264 810.00 | 264 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 810.00 | | 264 810.00 | 264 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 057.00 | | | 267 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 627.00 | | | 256 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 138 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 138 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 046.00 | 14 715.00 | 838.00 | 27 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 192.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 913.00 | 14 523.00 | 838.00 | 26 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 45 507.00 | 44 910.00 | 597.00 | 45 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 762.00 | 20 326.00 | 22 436.00 | 42 762.00 |
VI Groupe et associés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 454.00 | 50 857.00 | 597.00 | 51 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 481.00 | 109 045.00 | 22 436.00 | 131 481.00 |