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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 599.00 | 3 404.00 | 8 195.00 | 11 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 527.00 | 3 404.00 | 177 123.00 | 180 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
110 Total général Actif | 251 876.00 | 3 404.00 | 248 472.00 | 251 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 444.00 | 313 912.00 | | 294 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 946.00 | 313 912.00 | | 298 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 502.00 | 201 086.00 | | 169 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | -1 579.00 | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 813.00 | 1 882.00 | | 4 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | -72.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 25 443.00 | 37 700.00 | | 25 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 7 064.00 | | 2 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 625.00 | 32 873.00 | | 49 625.00 |
252 Charges sociales | 945.00 | 1 038.00 | | 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | 957.00 | | 2 482.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 255 718.00 | 280 953.00 | | 255 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 228.00 | 32 959.00 | | 43 228.00 |
294 Charges financières | 2 565.00 | 2 287.00 | | 2 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 4 620.00 | | 5 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 239.00 | 25 988.00 | | 35 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 174.00 | | | 175 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |