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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 2 042.00 | 7 675.00 | 9 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 717.00 | 2 042.00 | 44 675.00 | 46 717.00 |
BT Marchandises | 489 143.00 | | 489 143.00 | 489 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 263.00 | 84.00 | 119 178.00 | 119 263.00 |
BZ Autres créances | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
CF Disponibilités | 188 603.00 | | 188 603.00 | 188 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 699.00 | 84.00 | 972 614.00 | 972 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 417.00 | 2 127.00 | 1 017 289.00 | 1 019 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DL TOTAL (I) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 793.00 | | | 703 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EA Autres dettes | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 717.00 | | | 983 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 289.00 | | | 1 017 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 717.00 | | | 983 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 794.00 | 703 794.00 | | 703 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 001.00 | 247 001.00 | | 247 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 263.00 | 119 263.00 | | 119 263.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 953.00 | 294 953.00 | 37 000.00 | 331 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 718.00 | 983 718.00 | | 983 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |