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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 529.00 | 28 182.00 | 29 347.00 | 57 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 131.00 | 25 477.00 | 31 654.00 | 57 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 692.00 | 53 875.00 | 572 818.00 | 626 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CF Disponibilités | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 830.00 | 53 875.00 | 648 955.00 | 702 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 466.00 | -83 011.00 | | -173 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 263.00 | -90 454.00 | | -22 263.00 |
DL TOTAL (I) | -58 729.00 | -36 466.00 | | -58 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 184.00 | 90 176.00 | | 90 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 698.00 | 506 296.00 | | 516 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 370.00 | 93 311.00 | | 63 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 432.00 | 36 085.00 | | 37 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 684.00 | 725 868.00 | | 707 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 955.00 | 689 403.00 | | 648 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 236.00 | | | 623 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 176.00 | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 702.00 | 16 173.00 | | 37 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 37.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | 16 136.00 | | 37 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 698.00 | 516 698.00 | | 516 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 184.00 | 5 736.00 | 84 449.00 | 90 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 45 323.00 | 11 817.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 684.00 | 623 236.00 | 84 449.00 | 707 684.00 |