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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 569.00 | 11 948.00 | 26 620.00 | 38 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 783.00 | 12 162.00 | 26 620.00 | 38 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
084 Disponibilités | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
110 Total général Actif | 116 582.00 | 12 162.00 | 104 420.00 | 116 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 372.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 394.00 | | | 364 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 273.00 | | | 382 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 147.00 | | | 164 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 183.00 | | | -7 183.00 |
242 Autres charges externes. | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -300.00 | | | -300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
252 Charges sociales | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 863.00 | | | 372 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 435.00 | | | 22 435.00 |