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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 995.00 | 4 005.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 046.00 | 995.00 | 54 051.00 | 55 046.00 |
060 Stock marchandises | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
084 Disponibilités | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 457.00 | | 85 457.00 | 85 457.00 |
110 Total général Actif | 140 503.00 | 995.00 | 139 508.00 | 140 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 866.00 | | | 135 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 805.00 | | | -65 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 473.00 | | | 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | | | 995.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 860.00 | | | 24 860.00 |