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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
AP Constructions | 298 315.00 | 29 492.00 | 268 823.00 | 298 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 431.00 | 68 367.00 | 248 064.00 | 316 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 351.00 | 14 403.00 | 69 949.00 | 84 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 123.00 | 112 262.00 | 639 861.00 | 752 123.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
CF Disponibilités | 774 521.00 | | 774 521.00 | 774 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 429.00 | | 1 012 429.00 | 1 012 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 553.00 | 112 262.00 | 1 652 291.00 | 1 764 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 406.00 | -5 215.00 | | -38 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 754.00 | -33 191.00 | | 386 754.00 |
DL TOTAL (I) | 356 348.00 | -30 406.00 | | 356 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 346.00 | 743 104.00 | | 797 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 216.00 | 252 182.00 | | 178 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 560.00 | 46 289.00 | | 189 560.00 |
EA Autres dettes | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 943.00 | 1 041 576.00 | | 1 295 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 291.00 | 1 011 170.00 | | 1 652 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 220.00 | 469 963.00 | | 705 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 653.00 | | 2 403 653.00 | 2 403 653.00 |
FG Production vendue services | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 654.00 | | 2 405 654.00 | 2 405 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 114.00 | 162.00 | | 12 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 228.00 | 162.00 | | 12 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 928.00 | -162.00 | | -11 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 116.00 | 453 056.00 | | 2 679 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 361.00 | 486 247.00 | | 2 292 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 754.00 | -33 191.00 | | 386 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 988.00 | | 53 136.00 | 698 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 862.00 | | 45 236.00 | 653 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 830.00 | 96 431.00 | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 96 431.00 | | 15 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 312.00 | 312.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 216.00 | 178 216.00 | | 178 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VC Groupe et associés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 346.00 | 206 623.00 | 460 860.00 | 797 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 196.00 | | | 214 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 239.00 | 230 239.00 | | 230 239.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 943.00 | 705 220.00 | 460 860.00 | 1 295 943.00 |