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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 38 041.00 | 12 856.00 | 25 185.00 | 38 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 158.00 | 3 520.00 | 1 638.00 | 5 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 962.00 | 16 643.00 | 30 319.00 | 46 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 704.00 | 33 019.00 | 821 686.00 | 854 704.00 |
BT Marchandises | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CF Disponibilités | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 903.00 | | 249 903.00 | 249 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 608.00 | 33 019.00 | 1 071 589.00 | 1 104 608.00 |
CU Autres participations | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 996.00 | 19 226.00 | | 125 996.00 |
DH Report à nouveau | | 5 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 984.00 | 101 613.00 | | 95 984.00 |
DL TOTAL (I) | 331 979.00 | 235 996.00 | | 331 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 842.00 | 726 776.00 | | 657 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 544.00 | 35 940.00 | | 15 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 47 583.00 | | 42 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 754.00 | 23 766.00 | | 23 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 610.00 | 834 065.00 | | 739 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 589.00 | 1 070 061.00 | | 1 071 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 659.00 | 176 761.00 | | 151 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 551.00 | | 3 153.00 | 851 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 870.00 | | 2 291.00 | 87 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 863.00 | 3 681.00 |