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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 514.00 | 527.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 201.00 | 514.00 | 44 688.00 | 45 201.00 |
BT Marchandises | 498 583.00 | | 498 583.00 | 498 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | 1 026.00 | 7 638.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 262 157.00 | | 262 157.00 | 262 157.00 |
CF Disponibilités | 1 535 400.00 | | 1 535 400.00 | 1 535 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 340.00 | 1 026.00 | 2 310 314.00 | 2 311 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 541.00 | 1 540.00 | 2 355 001.00 | 2 356 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 876.00 | 129 174.00 | | 462 876.00 |
DL TOTAL (I) | 598 050.00 | 135 174.00 | | 598 050.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 002.00 | 1 170 351.00 | | 1 218 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 524.00 | 374 264.00 | | 509 524.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 3 749.00 | | 5 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 951.00 | 1 548 364.00 | | 1 741 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 001.00 | 1 695 538.00 | | 2 355 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 951.00 | 1 548 364.00 | | 1 741 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 347.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 347.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 002.00 | 1 218 002.00 | | 1 218 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 524.00 | 509 524.00 | | 509 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 157.00 | 262 157.00 | | 262 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 518.00 | 277 358.00 | 44 160.00 | 321 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 951.00 | 1 741 951.00 | | 1 741 951.00 |