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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 963.00 | 7 930.00 | 36 033.00 | 43 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 963.00 | 7 930.00 | 81 033.00 | 88 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
110 Total général Actif | 125 365.00 | 7 930.00 | 117 435.00 | 125 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 375.00 | | | 325 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 462.00 | | | 349 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
252 Charges sociales | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
262 Autres charges | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 564.00 | | | 330 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |