| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 465.00 | 3 314.00 | 18 151.00 | 21 465.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 665.00 | 3 314.00 | 351 351.00 | 354 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
110 Total général Actif | 447 348.00 | 3 314.00 | 444 034.00 | 447 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 017.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 598.00 | | | 273 598.00 |
230 Autres produits | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
242 Autres charges externes. | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
252 Charges sociales | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 897.00 | | | 226 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
294 Charges financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 665.00 | | | 354 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |