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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 867.00 | 194.00 | 673.00 | 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 3 074.00 | 16 397.00 | 19 471.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 436.00 | 3 268.00 | 29 168.00 | 32 436.00 |
060 Stock marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
110 Total général Actif | 41 854.00 | 3 268.00 | 38 586.00 | 41 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
252 Charges sociales | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 972.00 | | | -23 972.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 179.00 | | | -24 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 867.00 | | | 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 467.00 | | | 8 467.00 |