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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 541.00 | 68 617.00 | 59 924.00 | 128 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 912.00 | 8 986.00 | 14 926.00 | 23 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 452.00 | 77 603.00 | 74 849.00 | 152 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 548.00 | | 332 548.00 | 332 548.00 |
BZ Autres créances | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CF Disponibilités | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 860.00 | | 560 860.00 | 560 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 313.00 | 77 603.00 | 635 710.00 | 713 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 014.00 | 60 700.00 | | 36 014.00 |
DL TOTAL (I) | 106 714.00 | 70 700.00 | | 106 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 716.00 | 197 767.00 | | 172 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 494.00 | 112 555.00 | | 163 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 570.00 | 65 232.00 | | 101 570.00 |
EA Autres dettes | 82 976.00 | 101 781.00 | | 82 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 996.00 | 506 635.00 | | 528 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 710.00 | 577 334.00 | | 635 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 031.00 | 506 635.00 | | 396 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 863.00 | | 4 589.00 | 147 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 863.00 | | 4 589.00 | 147 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 410.00 | 30 193.00 | | 47 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 410.00 | 30 193.00 | | 47 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
UX Autres créances clients | 332 548.00 | 332 548.00 | | 332 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 678.00 | 39 713.00 | 132 965.00 | 172 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 713.00 | 387 713.00 | | 387 713.00 |
VW T.V.A. | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 756.00 | 387 791.00 | 132 965.00 | 520 756.00 |