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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 737.00 | 5 163.00 | 9 574.00 | 14 737.00 |
040 Immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 583.00 | 5 163.00 | 12 420.00 | 17 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
060 Stock marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
072 Créances – Autres | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
084 Disponibilités | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
110 Total général Actif | 49 773.00 | 5 163.00 | 44 610.00 | 49 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | | | 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
252 Charges sociales | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
262 Autres charges | 849.00 | | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |