| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 299 938.00 | 29 990.00 | 269 949.00 | 299 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 938.00 | 29 990.00 | 269 949.00 | 299 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
060 Stock marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
072 Créances – Autres | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
084 Disponibilités | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
110 Total général Actif | 388 190.00 | 29 990.00 | 358 200.00 | 388 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 464 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 601.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
214 Production vendue de biens – France | 409 199.00 | | | 409 199.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 842.00 | | | 437 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
242 Autres charges externes. | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 373.00 | | | 109 373.00 |
252 Charges sociales | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 731.00 | | | 408 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
294 Charges financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 464 938.00 | | | 464 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |