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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 893.00 | 4 512.00 | 32 382.00 | 36 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 053.00 | 4 512.00 | 525 542.00 | 530 053.00 |
BT Marchandises | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 459.00 | 4 512.00 | 694 948.00 | 699 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 761.00 | -38 248.00 | | -11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 643.00 | 26 487.00 | | 51 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 55 799.00 | -1 761.00 | | 55 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 135.00 | 460 142.00 | | 424 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 505.00 | 95 173.00 | | 96 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 928.00 | 42 979.00 | | 66 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 980.00 | 9 708.00 | | 37 980.00 |
EA Autres dettes | 13 601.00 | 23 668.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 149.00 | 631 671.00 | | 639 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 948.00 | 629 910.00 | | 694 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 455.00 | 257 536.00 | | 301 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 160.00 | | 47 909.00 | 500 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 016.00 | 530 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 016.00 | 36 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 47 909.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 1 945.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 1 945.00 | | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 135.00 | 86 441.00 | 150 216.00 | 424 135.00 |
VI Groupe et associés | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 051.00 | 12 891.00 | 160.00 | 13 051.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 149.00 | 301 455.00 | 150 216.00 | 639 149.00 |