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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 116 439.00 | | 116 439.00 | 116 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 371.00 | | 118 371.00 | 118 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 371.00 | | 1 128 371.00 | 1 128 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 409.00 | 198 705.00 | | 103 409.00 |
DL TOTAL (I) | 203 114.00 | 199 705.00 | | 203 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 844.00 | 921 614.00 | | 755 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 033.00 | 75 615.00 | | 86 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 010.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | 54 901.00 | | 51 029.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 257.00 | 1 053 141.00 | | 925 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 371.00 | 1 252 846.00 | | 1 128 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 539.00 | 678 000.00 | | 366 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 130.00 | 479 296.00 | | 263 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 409.00 | 198 705.00 | | 103 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 033.00 | 116 033.00 | | 116 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 844.00 | 169 517.00 | 586 327.00 | 755 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 257.00 | 338 930.00 | 586 327.00 | 925 257.00 |