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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 531.00 | 1 531.00 | 778 000.00 | 779 531.00 |
BZ Autres créances | 542 156.00 | | 542 156.00 | 542 156.00 |
CF Disponibilités | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 127.00 | | 586 127.00 | 586 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 658.00 | 1 531.00 | 1 364 127.00 | 1 365 658.00 |
CU Autres participations | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 198 759.00 | 198 759.00 | | 198 759.00 |
DH Report à nouveau | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 860.00 | -2 780.00 | | 393 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 839.00 | 965 979.00 | | 1 359 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 406.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 288.00 | 202 406.00 | | 4 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 127.00 | 1 168 385.00 | | 1 364 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288.00 | 202 406.00 | | 4 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 000.00 | 1.00 | | 412 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140.00 | 2 781.00 | | 18 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 860.00 | -2 780.00 | | 393 860.00 |