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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 285.00 | 445.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 845.00 | 285.00 | 15 560.00 | 15 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 872.00 | 285.00 | 157 587.00 | 157 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 962.00 | | | -24 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 232.00 | | | -60 232.00 |
DL TOTAL (I) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 701.00 | | 484 701.00 | 484 701.00 |
FG Production vendue services | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 439.00 | | 509 439.00 | 509 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 347.00 | | | 515 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 578.00 | | | 575 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 232.00 | | | -60 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035.00 | | 13 810.00 | 2 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 13 810.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 243.00 | 285.00 | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 243.00 | 285.00 | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |