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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 316.00 | 623.00 | 3 693.00 | 4 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 888.00 | 29 113.00 | 217 775.00 | 246 888.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 594.00 | 29 736.00 | 221 858.00 | 251 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 100.00 | | 282 100.00 | 282 100.00 |
072 Créances – Autres | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
084 Disponibilités | 177 363.00 | | 177 363.00 | 177 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 213.00 | | 600 213.00 | 600 213.00 |
110 Total général Actif | 851 808.00 | 29 736.00 | 822 072.00 | 851 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 312 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 193 767.00 | | | 193 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 316 149.00 | | | 316 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 355.00 | | | 9 355.00 |