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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 933.00 | -933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 665.00 | 933.00 | 200 732.00 | 201 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 580.00 | | 168 580.00 | 168 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 245.00 | 933.00 | 369 312.00 | 370 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 725.00 | 91 719.00 | | 196 725.00 |
DL TOTAL (I) | 293 444.00 | 96 719.00 | | 293 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 736.00 | 158 006.00 | | 13 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 9 621.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 487.00 | 41 456.00 | | 58 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 868.00 | 209 082.00 | | 75 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 312.00 | 305 802.00 | | 369 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 868.00 | 209 082.00 | | 75 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 619.00 | | 46 750.00 | 252 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 704.00 | 201 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 704.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 954.00 | | 46 750.00 | 50 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 6 895.00 | 8 233.00 | 2 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 600.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 6 295.00 | 8 233.00 | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999.00 | 14 549.00 | 450.00 | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |