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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 057.00 | 497.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 728.00 | 1 057.00 | 1 669 671.00 | 1 670 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 682 674.00 | | 682 674.00 | 682 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 669.00 | | 719 669.00 | 719 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 396.00 | 1 057.00 | 2 389 340.00 | 2 390 396.00 |
CU Autres participations | 1 669 174.00 | | 1 669 174.00 | 1 669 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
DH Report à nouveau | | -28 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 135.00 | 253 033.00 | | 272 135.00 |
DK Provisions réglementées | 7 989.00 | 4 154.00 | | 7 989.00 |
DL TOTAL (I) | 514 426.00 | 238 456.00 | | 514 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 018.00 | 1 811 039.00 | | 1 811 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939.00 | 18 530.00 | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 3 880.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 336.00 | 15 266.00 | | 31 336.00 |
EA Autres dettes | 20 898.00 | 57 516.00 | | 20 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 914.00 | 1 906 232.00 | | 1 874 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 340.00 | 2 144 688.00 | | 2 389 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 835.00 | -3 835.00 | | -3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 328.00 | -4 167.00 | | -6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 564.00 | 359 782.00 | | 424 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 429.00 | 106 749.00 | | 152 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 135.00 | 253 033.00 | | 272 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 728.00 | | | 1 670 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 669 174.00 | | | 1 669 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670 728.00 | | | 1 670 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 174.00 | | | 1 669 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 498.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 498.00 | | 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | 3 835.00 | | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 3 835.00 | | 4 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 018.00 | 255 441.00 | 1 031 353.00 | 1 811 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VP Divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 914.00 | 319 337.00 | 1 031 353.00 | 1 874 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |