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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AP Constructions | 600.00 | 133.00 | 467.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 154.00 | 15 753.00 | 29 401.00 | 45 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 120.00 | 9 968.00 | 18 152.00 | 28 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 724.00 | 25 854.00 | 48 870.00 | 74 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 314.00 | 25 854.00 | 163 460.00 | 189 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 931.00 | | 1 072 931.00 | 1 072 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 931.00 | | 1 072 931.00 | 1 072 931.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 235.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 247.00 | | | 1 073 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 345.00 | | | 1 051 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 051.00 | | 5 673.00 | 69 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 201.00 | | 5 673.00 | 68 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618.00 | 16 235.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 16 235.00 | | 9 618.00 |