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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 5 587.00 | 23 413.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | 5 587.00 | 23 413.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 077.00 | 6 866.00 | 22 211.00 | 29 077.00 |
BZ Autres créances | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CF Disponibilités | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 429.00 | 6 866.00 | 81 563.00 | 88 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 429.00 | 12 453.00 | 104 976.00 | 117 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 38 519.00 | 3 220.00 | | 38 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 204.00 | 35 299.00 | | 33 204.00 |
DL TOTAL (I) | 73 373.00 | 40 169.00 | | 73 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 609.00 | 26 377.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 5 762.00 | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | 13 139.00 | | 22 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 603.00 | 45 279.00 | | 31 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 976.00 | 85 448.00 | | 104 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 603.00 | 45 279.00 | | 31 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 297.00 | | 509 297.00 | 509 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 297.00 | | 509 297.00 | 509 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 865.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | -1.00 | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | -1.00 | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 810.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 5 435.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 297.00 | 418 689.00 | | 509 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 093.00 | 383 389.00 | | 476 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 204.00 | 35 299.00 | | 33 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | 17 000.00 | 11 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 17 000.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 5 095.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 5 095.00 | | 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 535.00 | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430.00 | 2 920.00 | | 430.00 |
ST Autres comptes | 21 047.00 | 33 490.00 | | 21 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 256.00 | 3 045.00 | | 4 256.00 |
YT Sous‐traitance | 275 466.00 | 207 240.00 | | 275 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 566.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 604.00 | 1 101.00 | | 3 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 233.00 | 2 000.00 | | 4 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 083.00 | 11 759.00 | | 24 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 199.00 | 246 694.00 | | 301 199.00 |