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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 15.00 | 983.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 498.00 | 15.00 | 4 244 483.00 | 4 244 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
BZ Autres créances | 390 114.00 | | 390 114.00 | 390 114.00 |
CF Disponibilités | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 459.00 | | 531 459.00 | 531 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 957.00 | 15.00 | 4 775 942.00 | 4 775 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 201 000.00 | | 4 201 000.00 | 4 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 459.00 | | | -13 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036.00 | -13 459.00 | | -1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 485 505.00 | 486 541.00 | | 485 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 782.00 | 4 156 819.00 | | 3 602 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 169.00 | | | 559 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 055.00 | 31 576.00 | | 50 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 432.00 | 78 597.00 | | 78 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 437.00 | 4 266 992.00 | | 4 290 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 942.00 | 4 753 533.00 | | 4 775 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 848.00 | 257 124.00 | | 355 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 884.00 | 270 583.00 | | 356 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035.00 | -13 459.00 | | -1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 500.00 | | 998.00 | 4 243 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233 500.00 | | | 4 233 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 169.00 | 159 088.00 | 400 080.00 | 559 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 745.00 | 567 031.00 | 3 035 714.00 | 3 602 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 143.00 | | | 557 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 114.00 | 290 114.00 | 100 000.00 | 390 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 786.00 | 404 286.00 | 132 500.00 | 536 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 437.00 | 854 642.00 | 3 435 794.00 | 4 290 437.00 |