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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 443.00 | 6 747.00 | 57 697.00 | 64 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 015.00 | 18 138.00 | 18 876.00 | 37 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 683.00 | 24 885.00 | 83 798.00 | 108 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BZ Autres créances | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CF Disponibilités | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 131.00 | 24 885.00 | 226 246.00 | 251 131.00 |
CU Autres participations | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 617.00 | 10 787.00 | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 991.00 | 17 831.00 | | 17 991.00 |
DL TOTAL (I) | 49 908.00 | 31 917.00 | | 49 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 543.00 | 43 891.00 | | 81 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 819.00 | 16 163.00 | | 25 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | 26 469.00 | | 34 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 300.00 | 41 978.00 | | 31 300.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 052.00 | 1 841.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 338.00 | 130 358.00 | | 176 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 246.00 | 162 275.00 | | 226 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 534.00 | | 391 534.00 | 391 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 534.00 | | 391 534.00 | 391 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 250.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -184.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 147.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 766.00 | 279 795.00 | | 395 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 775.00 | 261 964.00 | | 377 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 991.00 | 17 831.00 | | 17 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 138.00 | | 62 544.00 | 46 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 273.00 | | 59 184.00 | 42 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 360.00 | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 299.00 | 9 586.00 | | 15 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299.00 | 9 586.00 | | 15 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VB T. V. A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 455.00 | 20 790.00 | 45 531.00 | 81 455.00 |
VI Groupe et associés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 338.00 | 115 673.00 | 45 531.00 | 176 338.00 |