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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 1 497.00 | 5 350.00 | 6 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 647.00 | 1 497.00 | 13 150.00 | 14 647.00 |
BP En cours de production de services | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
BZ Autres créances | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
CF Disponibilités | 235 331.00 | | 235 331.00 | 235 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 617.00 | | 556 617.00 | 556 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 264.00 | 1 497.00 | 569 767.00 | 571 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 507.00 | 52 472.00 | | 125 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 201.00 | 73 035.00 | | 49 201.00 |
DL TOTAL (I) | 191 208.00 | 142 007.00 | | 191 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 402.00 | 108 187.00 | | 114 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 701.00 | 49 415.00 | | 75 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 559.00 | 204 500.00 | | 378 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 767.00 | 346 507.00 | | 569 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 643 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 467.00 | |
FM Production stockée | | | 51 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 280.00 | -17 559.00 | | -52 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 246.00 | 398 797.00 | | 700 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 044.00 | 325 761.00 | | 651 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 201.00 | 73 035.00 | | 49 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 1 318.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 1 318.00 | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
VI Groupe et associés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -149 582.00 | | | -149 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 967.00 | 149 967.00 | | 149 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 258.00 | 269 458.00 | 7 800.00 | 277 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 559.00 | 228 977.00 | | 378 559.00 |