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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 814.00 | 35 392.00 | 37 422.00 | 72 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 814.00 | 35 392.00 | 37 422.00 | 72 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
110 Total général Actif | 136 080.00 | 35 392.00 | 100 688.00 | 136 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 588.00 | 148 768.00 | | 136 588.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 740.00 | 33.00 | | 2 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 328.00 | 153 301.00 | | 166 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 966.00 | 17 832.00 | | 13 966.00 |
242 Autres charges externes. | 83 683.00 | 60 831.00 | | 83 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 21.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 332.00 | 10 618.00 | | 19 332.00 |
252 Charges sociales | 5 802.00 | 4 779.00 | | 5 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
262 Autres charges | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 219.00 | 111 777.00 | | 142 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 108.00 | 41 524.00 | | 24 108.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 20.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 135.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 5 551.00 | | 3 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 841.00 | 35 818.00 | | 19 841.00 |