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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 552.00 | 115 023.00 | 659 529.00 | 774 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 066.00 | 2 983.00 | 13 084.00 | 16 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 817.00 | 118 005.00 | 685 811.00 | 803 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 197 598.00 | | 197 598.00 | 197 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
CF Disponibilités | 418 030.00 | | 418 030.00 | 418 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 255.00 | | 729 255.00 | 729 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 071.00 | 118 005.00 | 1 415 066.00 | 1 533 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 831.00 | | | 361 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 831.00 | | | 362 831.00 |
DL TOTAL (I) | 372 831.00 | | | 372 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 458.00 | | | 562 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 385.00 | | | 193 385.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 235.00 | | | 1 042 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 066.00 | | | 1 415 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 696.00 | | | 569 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 803 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 392.00 | 286 392.00 | | 286 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 458.00 | 89 919.00 | 364 660.00 | 562 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 828.00 | | | 586 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 235.00 | 569 696.00 | 364 660.00 | 1 042 235.00 |