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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 787.00 | 16 543.00 | 19 244.00 | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 411.00 | 22 688.00 | 121 723.00 | 144 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 198.00 | 39 231.00 | 440 967.00 | 480 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BN En cours de production de biens | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 240.00 | | 342 240.00 | 342 240.00 |
BZ Autres créances | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
CF Disponibilités | 198 714.00 | | 198 714.00 | 198 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 297.00 | | 732 297.00 | 732 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 495.00 | 39 231.00 | 1 173 264.00 | 1 212 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 472 736.00 | 294 873.00 | | 472 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 492.00 | 177 863.00 | | 35 492.00 |
DL TOTAL (I) | 706 228.00 | 670 736.00 | | 706 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 294.00 | 207 466.00 | | 227 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 072.00 | 222 835.00 | | 51 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 222.00 | 54 103.00 | | 81 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 327.00 | 124 749.00 | | 107 327.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 036.00 | 609 154.00 | | 467 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 264.00 | 1 279 890.00 | | 1 173 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 132.00 | 27 601.00 | 19 502.00 | 31 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 132.00 | 27 601.00 | 19 502.00 | 31 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 294.00 | 227 294.00 | | 227 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 575.00 | 475 575.00 | | 475 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 575.00 | 475 575.00 | | 475 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 964.00 | 415 964.00 | | 415 964.00 |