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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 183.00 | 612.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 987.00 | 14 673.00 | 37 315.00 | 51 987.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 865.00 | 14 856.00 | 176 010.00 | 190 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
072 Créances – Autres | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
084 Disponibilités | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
110 Total général Actif | 304 098.00 | 14 856.00 | 289 242.00 | 304 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 008.00 | | | 622 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
230 Autres produits | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 117.00 | | | 651 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 186 404.00 | | | 186 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 64.00 | | | 64.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 140.00 | | | 254 140.00 |
252 Charges sociales | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 998.00 | | | 643 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 807.00 | | | 5 807.00 |