| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 659.00 | 24 722.00 | 167 937.00 | 192 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 591.00 | 4 115.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 979.00 | 8 828.00 | 47 151.00 | 55 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 344.00 | 34 141.00 | 219 203.00 | 253 344.00 |
BT Marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CF Disponibilités | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 324.00 | 34 141.00 | 296 183.00 | 330 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 627.00 | | | -37 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726.00 | -37 627.00 | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | -30 901.00 | -33 627.00 | | -30 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 815.00 | 293 601.00 | | 306 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 8 845.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 1 909.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 083.00 | 304 354.00 | | 327 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 183.00 | 270 728.00 | | 296 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 083.00 | 304 354.00 | | 314 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
FG Production vendue services | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 961.00 | 1 188.00 | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -210.00 | 80.00 | | -210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -210.00 | 80.00 | | -210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -80.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 428.00 | 55 484.00 | | 110 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 702.00 | 93 110.00 | | 107 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726.00 | -37 627.00 | | 2 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 262.00 | | 29 081.00 | 224 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 262.00 | | 29 081.00 | 224 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 525.00 | 21 663.00 | | 12 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 525.00 | 21 663.00 | | 12 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 306 815.00 | 306 815.00 | | 306 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 083.00 | 314 083.00 | | 314 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -795.00 | 1 501.00 | | -795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | 7 439.00 | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 22 758.00 | 37 444.00 | | 22 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 000.00 | 26 110.00 | | 28 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 667.00 | 1 078.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -795.00 | 1 501.00 | | -795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 296.00 | 5 816.00 | | 11 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 264.00 | 6 128.00 | | 12 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 684.00 | 72 072.00 | | 56 684.00 |